库房管理办法,运行过程日常所需物资的出入库管理规范 看全部

仓库运行过程中的日常所需物资的出入库管理规范,主要包括以下几个关键环节:

第一条、目的
为保证本公司物资管理的有效程序,达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的。使库房作业合理化、标准化,有效地控制库存资金,确保做好物资的收发和保管工作,保证财产物资的完好无损,特制定本办法。

第二条、适用范围
本办法适用于集团公司各单位,运行过程日常所需办公用品、清洁用品、耗材低值易耗品、及礼品的入、出库管理,本规定解释权属集团公司。

第三条、物品运行流程

1、入库流程:

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2、出库流程:

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3、退库流程:

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库管人员在入库单、出库单或退库单签字后,应在3个工作日内及时登账或录入数据库。

第四条、物品的入库验收
1、物品的入库由采购人员和库管人员共同完成。
2、验收时应核对入库单内容填写是否详细,是否已填写了物品的品名、型号、规格、数量、价值等内容,并核对实物;
严格做到五不收:计划的物品数量与实物数量不符不收;品种规格不符不收;物品名称不符不收;质量不过关不收;未见实物办理入库手续不收。
3、入库验收合格后,采购经手人、库管人员和负责人均应在《入库单》上签字确认。

第五条、物品发放
1、物品的发放应依次进行。
2、为防止错发、重发和漏发,要求做到:“三核对”、“四不发”。
“三核对”:出库单与实物相核对、出库单与计划申请相核对、计划申请与实物相核对。
“四不发”:无计划申请不发、手续不齐不发、票据涂改不发、规格型号不对不发。
3、库管人员填写《出库单》时,应填写品名、规格、单位、数量等相关内容,由相关负责人签字后方可出库,手续不全不予发放。
4、物品发放出库时,必须严格按照出库单上所填写内容,进行核实方可发放。物品发放后应及时登记上帐,并核减领用物品的数量,做到账实相符、账物相符。

第六条、 物品回收
1、 领料人对所领物品应做到专物专用,不得随意挪作他用,若有剩余应及时办理退库。
2、办理退库手续,应填写《出库单》(红笔填写),注明退库原因,物品详细情况。并由库管负责人、出库经手人、负责人和记账人员签字方可退库。
3、库管人员应按入库验收标准对所退物品进行验收、清点。

第七条、 物品的盘点
1、物品盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。
2、 物品盘点的主要内容:检查物品的帐面数量与实存数量是否相符;检查物品的收发情况;检查物品的摆放及维护情况;检查安全消防设施。
3、对物品的盘点一般采用实地盘点法。
4、定期盘点时相关人员(记账人员、库管人员)必须在场;不定期盘点时相关人员(财务人员、记账人员、库管人员)必须在场。
5、按盘点计划有步骤进行,防止重复盘点或漏点。
6、盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报公司领导审阅。
7、非人为原因造成的物品报损,如:账务与单据不符的、过期礼品、长期不使用的单据(流程改变)、写出书面申请经总经理批示后,应办理报损手续。

第八条、物品的安全
1、库房钥匙仅限于库管人员保管。
2、库房内的所有物品必须按类摆放,并标贴物卡。
3、做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施。
4、库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。
5、经常检查电线是否有破损现象。
6、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。
7、库房内不准使用电炉等电热器具,不准私拉乱接。
8、库房内严禁吸烟,使用明火。
9、库房内未经允许,闲杂人员不得入内。
10、人员离开库房时,必须关闭所有电源,锁好所有门窗。

第九条、库房的清洁
1、库房内配备常规洁具,当每日进行清扫。
2、每周做一次大扫除,由部门相关人员配合库管人员完成。
3、空置的包装箱、袋、纸应及时处理,严禁堆放在库房内。

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好清晰的流程。
也有这种情况,生产物料员不在场,拉长把其它的订单物料拿来用了。