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为了使公司的仓库管理规范化，保证生产材料的完好无损，根据企业精细化管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本规定。
（一）总则
1、 仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好材料出库和入库工作，并使材料储存、供应各环节平衡衔接。
（2）做好材料的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。
（3）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和材料的安全。
2、仓库管理由公司材料主要消耗部门选厂负责管理，仓库保管员由公司统一安排和调配。
（二）仓库物资的入库
3、外购材料到达后，由经营部经办人填制“材料验收入库单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收入库单”），一联由经营部留底，一联交统计，一联由经营部交给财务部，一联交仓库。仓管员根据外购材料的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“材料验收入库单”上签名。
4、外加工材料的入库手续类比外购材料入库手续进行办理，但在“材料验收入库单”上注明其来源。
5、因生产需要而直接进入生产车间的外购材料使用的，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的材料库存。
6、车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
7、对于材料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并报告选厂管理人员。
（三）仓库材料的出库
8、选厂领用生产材料，仓管员和领料人均须在“材料领料出库单”上签名。选厂日常生产材料的领取由班长负责，维修材料的领取由机电人员负责。材料领料出库单一式四份，一联作为车间其材料消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交经营部作材料统计依据。
9、其它部门领用材料，必须由仓库开具材料领料出库单，由部门负责人签字后方可领取。
10、对于一切手续不全的领料事项，仓管员有权拒绝发货。
（四）仓库物资的保管
11、仓库设材料实物保管账（简称“仓库实物账”），仓库实物账按材料类别、品名、规格分类进行销存核算，根据入库单和领料单等及时登记仓库实物账，保证账、物相符。
12、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员、经营部相关人员监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物相符合。
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